Formationen sind in der Regel eine Visualisierung der Marktpsychologie. Die Kerzenformation, die den Kern der Rot-Weiß-Rot-Strategie (RWR) bildet, besteht aus einer roten, einer weißen und einer roten Kerze. Rot-Weiß-Rot sind auch die Farben der österreichischen Landesflagge. Kein Zufall.... der Trader, der diese Strategie entwickelt und angewendet hat, ist Österreicher.

Vorteile der Rot-Weiß-Rot Trading-Strategie:

• Anschauliche Visualisierung der Marktpsychologie
• klares Regelwerk für die Verwaltung einer offenen Position
• leicht zu überschauen, da nur Long-Positionen eröffnet werden
• Vielseitig einsetzbar als Chartformation, Signal und Strategie

Wie sieht die Trading-Strategie im Detail aus?

Die Psychologie hinter dem RWR-Muster lässt sich wie folgt zusammenfassen: Schwäche gefolgt von einer eintägigen Erholung, gefolgt von einem Tag des Zögerns, gefolgt von einem erhofften Marktanstieg.

Ein Beispiel für eine Rot-Weiß-Rot Chartformation sieht wiefolgt aus:

Damit eine RWR-Kerzenformation vorliegt, müssen die folgenden drei Kriterien in einem Tages-Chart erfüllt sein:

1. Die Kerzen müssen in den oben dargestellten Farben und in der Reihenfolge auftreten.
2. Das Tief von Kerze 1 > das Tief von Kerze 2 (die erste rote).
3. Das Tief von Kerze 2 und das Tief von Kerze 4 > das Tief von Kerze 3.

Sind alle Kriterien erfüllt färbt die NanoTrader Plattform von WH SelfInvest den Charthintergrund goldfarben ein.

Wann wird eine Position eingenommen?

Eine Long-Position wird gekauft, wenn eine RWR-Formation auftritt und der Markt sich über das Hoch von Kerze 4 bewegt. Dieses Preisniveau wird durch eine horizontale grüne Linie dargestellt (siehe erste Abbildung oben).

Wann wird eine Position geschlossen?

Die offene Position wird durch ein Gewinnziel und einen Stop-Loss verwaltet. Sowohl das Gewinnziel als auch der Stop-Loss können sich während der Laufzeit der offenen Position ändern.Diese Modifikationen erfolgen nach spezifischen Regeln.

Das Gewinnziel folgt diesen Regeln:

1. Das initiale Gewinnziel ist das Doppelte des Risikos. Ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2.
2. Ist die Position nach 6 Tagen noch offen, wird das Gewinnziel auf das Hoch des Vortages gesenkt.

Der Stop-Loss folgt diesen Regeln:

1. Der initiale Stop wird auf das Tief der weißen Kerze im RWR-Muster platziert.
2. Wenn die Position nach 2 Tagen keinen Gewinn erzielt, wird die Position zum Marktpreis geschlossen.
3. Ist die Position nach 3 Tagen noch offen, wird der Stop auf den Einstiegspreis nachgezogen. Der Trader kann nun keinen Verlust mehr machen.

Um den Designer der Strategie zu zitieren: "Die Exit-Regeln unterstreichen, wie wichtig es ist, das Risiko einer offenen Position schnell in den Griff zu bekommen."

Das folgende Beispiel zeigt eine typische RWR-Formation: Schwäche, plötzliche Stärke für 1 Tag, ein Tag des Zögerns und ein Marktanstieg. Diese Position erreicht das Gewinnziel am Tag nach der Eröffnung.

Das nachfolgende Beispiel zeigt einen Trade auf den FTSE 100 Index. Die Position ist nach zwei Tagen profitabel, daher wurde sie nicht zum Marktpreis geschlossen. Nach drei Tagen ist die Position noch offen und die Stop-Loss-Order wurde automatisch auf den Einstiegspreis nachgezogen. Die Position erreicht das Gewinnziel.

Fazit

Die Rot-Wei-Rot Trading-Strategie ist eine nützliche Strategie, um über die Visualisierung der Marktpsychologie eine Chartformation für das Traden von allen Instrumente zu verwenden. Im NanoTrader von WH SelfInvest kann sie sowohl als Chartformation, als Trading-Signal oder als Trading-Strategie eingesetzt werden und ist damit sehr flexibel nutzbar.

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"Einer Straßenbahn und einer Aktie darf man nie nachlaufen. Nur Geduld: Die nächste kommt mit Sicherheit."

- Andre Kostolany