Markteröffnungsstrategien

Im ganzen Tagesverlauf ist das Kurspotential eines Marktes während der Eröffnungsphase oft am größten. Nicht selten wird zu einem gewissen Zeitpunkt nach der Markteröffnung die Richtung vorgegeben, wenn die sogenannten „Big Boys“ einsteigen. Die Positionierung von institutionellen Teilnehmern führt zu erhöhter Liquidität.

Beim Handel von Eröffnungsstrategien geht es darum, eine frühzeitige Positionierung im Markt zu sichern. Möglich sind neben Break-out Strategien auch Strategien, die entgegen der ersten Impulsbewegung agieren.

Im europäischen Handel sind sowohl die Eröffnung der Futures um 8:00 Uhr  als auch der Start des Kassahandels um 9:00 Uhr interessant. Am Nachmittag kann dann die Eröffnung der US-Märkte um 15:30 Uhr zur Anwendung von Eröffnungsstrategien genutzt werden.

Markteröffnungsstrategien funktionieren in der Regel am erfolgreichsten, wenn sie in Richtung des übergeordneten Trends angewendet werden. Ein Vorteil ist, dass der Fokus nur zu einem vorher festgelegten Zeitfenster auf das Trading gelegt werden muss und nicht stundenlang auf ein Setup gewartet werden muss. Insbesondere daher sind Markteröffnungsstrategien auch für Berufstätige und Teilzeit-Trader interessant. Da im Vorfeld bekannt ist, wann mit erhöhter Volatilität und Einstiegschancen zu rechnen ist, kann es ausreichend sein seinen Handel auf die europäische Markteröffnung und/ oder die US-Markteröffnung zu verlagern.  Im Folgenden werden wir einige beliebte Eröffnungsstrategien näher betrachten.

DIE OPEN TRADE TRADING STRATEGIE

Die Open Trade Strategie ist eine relativ einfache Strategie und kostenlos im NanoTrader verfügbar. Die Strategie konzentriert sich auf den Kursverlauf der ersten 40 Minuten, um den Einstiegszeitpunkt zu bestimmen. Mehrere Autoren, wie zum Beispiel Linda Raschke, setzen sich in ihren Büchern mit Varianten dieser Strategie auseinander.

Die Open Trade Strategie kann bei der Eröffnung der europäischen Märkte angewendet werden, sowie später noch einmal, wenn die amerikanischen Börsen den Handel einläuten. Positionen werden ausschließlich intraday gehalten. Die Strategie erlaubt entweder einen oder zwei Trades am Tag pro Instrument zu machen. Positionen werden niemals über Nacht gehalten und immer am selben Tag geschlossen. Sollte sich der Markt nach Positionseröffnung richtungslos entwickeln, wird die Position automatisch um 13:00 bzw. 19:00 Uhr geschlossen.

Der folgende Chart zeigt einen Trade im FDAX mit der Open Trade Strategie. Nachdem der Markt aus dem Preiskanal ausbricht, wird eine Short-Position eröffnet. Stop und Target werden auf Basis der Average True Range (ATR) platziert.

DIE RETURN TO OPEN TRADING STRATEGIE

Die Return To Open Strategie ist eine von zwei Strategien aus dem Eröffnungsstrategien-Paket von Birger Schäfermeier. Das Paket wurde von Birger Schäfermeier für der NanoTrader Full entwickelt und programmiert und ist im WHS-Store verfügbar. Die Strategie basiert auf der Grundlage, dass der Marktpreis nach einer ersten Bewegung sehr häufig zum Eröffnungspreis zurückkehren wird. Birger Schäfermeier verwendet die Strategie, um morgens den DAX und den EuroStoxx und nachmittags den S&P 500 zu handeln. Die Strategie kann für Futures und CFDs verwendet werden.

Um den Trend zu bestimmen, wird der Supertrend Indikator verwendet. Dieser färbt den Charthintergrund grün bzw. rot ein. Um das Preisniveau  für den Einstieg zu bestimmen, nutzt Birger Schäfermeier das Verhältnis zwischen Höchstkurs, Tiefstkurs und Eröffnungskurs der vergangenen fünf Tage.

Im folgenden Beispiel ist der Trend positiv, was durch den grünen Charthintergrund angezeigt wird. Daher kommen an diesem Handelstag  nur Long-Trades in Frage. Direkt zur Markteröffnung um 8:00 Uhr wird eine Buy Limit Order auf der grünen Linie platziert. Nachdem die Order gefüllt wurde, platziert die Strategie automatisch sowohl ein Gewinnziel als auch einen Stop. Der Eröffnungspreis des Handelstages (blaue Linie) bildet das Gewinnziel, der Stop wird im identischen Abstand zum Einstiegspreis platziert.

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In diesem kostenlosen E-Book wird auf die zweite Eröffnungsstrategie von Birger Schäfermeier, Open Range Break-out, näher eingegangen.

DIE WL 0800 RANGE BREAK-OUT TRADING STRATEGIE

WL steht für Wim Lievens, ein Trader aus Belgien mit über 20 Jahren Börsenerfahrung. Diese Scalping-Strategie ist eine typische Strategie zur Markteröffnung. Sie basiert auf einem bekannten Wall Street Grundsatz der besagt, dass sich der Eröffnungspreis nicht zufällig verteilt, sondern vielmehr sehr wahrscheinlich irgendwo in der Nähe des Tageshochs oder Tagestiefs liegen wird. Mit anderen Worten liegt der Eröffnungspreis sehr viel öfter in der Nähe des Hochs oder Tiefs des Tages als nicht.

Die Strategie wird im Range Chart gehandelt. Damit wird die Zeit komplett außer Acht gelassen. Lediglich die Bewegung und die Spanne sind relevant. Um die Eröffnungsspanne (dunkelblaue Zone) zu berechnen, werden die ersten fünf Kerzen des Range Charts nach der Markteröffnung verwendet. Die Signalgebung erfolgt auf Basis von Heikin Ashi Kerzen.

Die Strategie arbeitet mit vier Gewinnzielen und zwei Stops. Nach Positionseröffnung werden diese automatisch durch die Plattform platziert und verwaltet. Die Strategie ist unter anderem durch ihr exzellentes Chance-Risiko-Verhältnis von standardmäßig 3 so interessant.

Wim Lievens gibt regelmäßig Webinare und Seminare. Diese finden Sie unter diesem Link.

LW VOLATILITY BREAK-OUT

Die LW Volatility Break-out Strategie wurde von Larry Williams entwickelt, einem amerikanischen Trader und Autor von zahlreichen Tradingbüchern. Volatility Break-out Strategien basieren auf dem Konzept, dass, wenn der Markt innerhalb einer kurzen Zeitspanne eine Bewegung einer bestimmten Größe zurücklegt, diese Bewegung für einige Zeit anhalten wird. Die LW Volatility Break-out Strategie wird im 5-Minuten Chart gehandelt und kann auf alle Instrumente angewendet werden.

Die LW Volatility Break-out Strategie basiert auf dem höchsten Preis sowie dem tiefsten Preis des Vortages. Diese Preisspanne wird mit dem Faktor 0,25 multipliziert und dem Eröffnungspreis des aktuellen Tages hinzuaddiert und abgezogen. Daraus ergibt sich die Break-out Spanne von Larry Williams.

Diese Strategie steht kostenlos im NanoTrader zur Verfügung und kann sowohl manuell als auch automatisch gehandelt werden.

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.